2023年09月13日
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
| 9K218031 |
天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 |
2018-09-18 |
2028-09-19 |
3654 |
开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示：
| 开放日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
申购价格 |
赎回价格(含分红) |
业绩比较基准 |
业绩报酬计提基准 |
| 2023-09-12 |
1.017140 |
1.189400 |
1.000000 |
1.017140 |
2.80%--3.80% |
3.80% |
本次分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 |
分配日 |
单位分红 |
| 2023-09-11 |
2023-09-12 |
0.017140 |
开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值，本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。以一年期定期存款利率为无风险利率，基于当前对未来市场的判断，根据拟投资固定收益类资产的信用利差、久期敞口以及流动性溢价，预判组合的波动幅度，设定业绩比较基准；业绩比较基准不代表理财产品未来表现，不等于理财产品实际收益，不作为产品收益的业绩保证。特此公告！
兴银理财
2023-09-12
