南方现金A-基金-杭州联合银行

南方现金增利货币A详情

基金类型

货币型

每万份基金收益

0.5546 元

最新收益率

近7日年化收益率	2.02%
最近1月	0.18%
最近3月	0.47%
最近6月	0.84%
最近1年	4.54%
今年以来	1.50%
成立以来	68.15%

风险等级

低

晨星评级

基金成立日

2004-03-05

发行日期

基金托管人

中国工商银行股份有限公司

基金管理人

南方基金管理股份有限公司

基金经理

陈键,刘情剑,张纪林,万晓西,韩亚庆,刘朝阳,夏晨曦,申俊华

序号	收益日期	每万份基金收益（元）	七日年化收益率
1	2020-10-19	0.5546	2.02%
2	2020-10-18	0.5483	2.02%
3	2020-10-17	0.5458	2.04%
4	2020-10-16	0.5560	2.13%
5	2020-10-15	0.5583	2.15%
6	2020-10-14	0.5498	2.17%
7	2020-10-13	0.5556	2.20%
8	2020-10-12	0.5564	2.22%
9	2020-10-11	0.5868	2.24%
10	2020-10-10	0.7268	2.25%
11	2020-10-09	0.5888	2.18%
12	2020-10-08	0.5994	2.19%
13	2020-10-07	0.5993	2.19%
14	2020-10-06	0.5993	2.22%
15	2020-10-05	0.5993	2.22%
16	2020-10-04	0.5993	2.22%
17	2020-10-03	0.5992	2.19%
18	2020-10-02	0.5992	2.17%
19	2020-10-01	0.5992	2.35%
20	2020-09-30	0.6689	2.33%
21	2020-09-29	0.5957	2.27%
22	2020-09-28	0.5894	2.23%
23	2020-09-27	0.5528	2.20%
24	2020-09-26	0.5524	2.19%
25	2020-09-25	0.9524	2.17%
26	2020-09-24	0.5527	1.95%
27	2020-09-23	0.5519	1.93%
28	2020-09-22	0.5324	1.93%
29	2020-09-21	0.5266	1.91%
30	2020-09-20	0.5229	1.92%

现任基金经理	陈键
任职日期	2004-03-05
性别	男
出生年份	1977
学历	硕士
国家或地区	中国
简历	陈键先生,硕士学历,具有基金从业资格。2000年加入南方基金,历任行业研究员、基金经理助理、投资部执行总监,2014年12月至今,担任投资部总监。2003年11月-2005年6月,任南方宝元基金经理;2004年3月-2005年3月,任南方现金基金经理;2005年3月-2006年3月,任南方积配基金经理;2008年2月至2010年10月,任南方盛元基金经理;2006年3月至2014年7月,任天元基金经理;2010年10月至今,任南方成份基金经理;2012年12月至今,任南方安心基金经理;2015年5月至今,任南方改革机遇基金经理。

现任基金经理	刘情剑
任职日期	2005-04-02
性别	男
出生年份	1961
学历	硕士
国家或地区	中国
简历	刘情剑先生,1961年生,中共党员,南开大学经济学硕士,注册会计师,1981年参加工作,曾任职海南汇通国际信托投资公司、国泰君安证券股份有限公司。2003年5月起就职南方基金管理有限公司,现任公司总经理助理兼固定收益部总监兼南方现金增利基金基金经理。具有基金从业资格。刘情剑先生曾经担任过下列基金的基金经理:2005年3月至2006年1月,南方现金增利基金;2006年3月至今,南方多利中短债基金。刘情剑先生目前未兼任其他基金的基金经理。

现任基金经理	张纪林
任职日期	2006-03-16
性别	男
出生年份	1971
学历	博士
国家或地区	中国
简历	张纪林先生，1971年生，南开大学金融学博士，具有9年国内银行固定收益类证券投资从业经验，2年国外银行固定收益类证券投资从业经验。2005年9月加入我公司，任职于固定收益部，参与了现金增利基金的管理工作，负责央票、国债、金融债、短期融资券、回购的投资及交易，并进行宏观经济分析、利率风险管理、信用风险管理。在其参与下，现金增利基金05年的规模及累计收益率居同类货币基金中的第一位，规模达384亿人民币。

现任基金经理	万晓西
任职日期	2007-06-06
性别	男
出生年份	1973
学历	硕士
国家或地区	中国
简历	万晓西先生,18年证券从业经历,曾任职于中国农业银行黑龙江省分行国际业务部、市场开发处及深圳发展银行国际业务部、资金交易中心,南方基金固定收益部总监助理、首席宏观研究员,第一创业证券资产管理总部固定收益总监、执行总经理,民生证券资产管理事业部总裁助理兼投资研究部总经理。2007年6月6日至2009年10月20日任南方现金增利货币基金经理。2013年2月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系短端alpha策略组组长,经济学硕士,中国国籍,2013年7月5日至2014年7月16日任嘉实信用债券和嘉实增强收益定期开放债券基金经理,2013年9月4日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期债券基金经理,2013年12月11日至今任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理,2013年12月18日至今任嘉实活期宝货币基金经理,2014年3月17日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理,2014年6月27日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理,2015年6月25日至今任嘉实快线货币基金经理。2017年3月29日至今任嘉实现金添利货币基金经理,2017年5月24日至今任嘉实货币、嘉实薪金宝货币基金经理,2017年6月19日至今任嘉实6个月理财债券基金经理、2019年1月24日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金基金经理、2019年6月5日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理。

现任基金经理	韩亚庆
任职日期	2008-11-11
性别	男
出生年份	1975
学历	硕士
国家或地区	中国
简历	韩亚庆先生,经济学硕士,具有基金从业资格。2000年开始从事固定收益类证券承销、研究与投资管理,曾任职于国家开发银行资金局、全国社会保障基金理事会投资部。2008年加入南方基金,历任固定收益部副总监、执行总监,2013年10月至今,任固定收益投资决策委员会委员;2014年12月至今,任固定收益部总监;2008年11月至今,任南方现金基金经理;2010年11月至今,任南方广利基金经理;2013年4月至今,任南方永利基金经理;2015年11月至今,任南方荣光基金经理。

现任基金经理	刘朝阳
任职日期	2011-10-17
性别	女
出生年份
学历	硕士
国家或地区	中国
简历	刘朝阳女士,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2016年2月19日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2016年3月29日起任职)、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年12月5日起任职)。

现任基金经理	夏晨曦
任职日期	2014-07-25
性别	男
出生年份
学历	硕士
国家或地区	中国
简历	夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南方薪金宝基金经理;2014年12月5日至2016年11月17日,任南方理财金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日,任南方理财60天基金经理;2014年12月15日至2019年10月15日,任南方收益宝基金经理;2016年2月3日至2019年10月15日,任南方日添益货币基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2012年8月14日至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理;2014年7月25日至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年10月20日至今,任南方天天利基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2018年12月5日至今,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至今,任南方7-10年国开债基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年4月17日至今,任南方1-5年国开债基金经理;2020年8月6日至今,任南方0-2年国开债基金经理。

现任基金经理	申俊华
任职日期	2020-01-03
性别	女
出生年份	1980
学历	博士
国家或地区	中国
简历	女,湖南大学金融学博士,具有基金从业资格。曾就职于中投证券研究所、平安基金固定收益投资中心,历任固定收益分析师、基金经理、副总监。2016年10月27日至2017年12月1日,任平安惠享纯债基金经理;2016年11月18日至2017年12月1日,任平安惠利纯债基金经理;2016年11月23日至2017年12月1日,任平安惠隆纯债基金经理;2017年6月1日至2017年12月27日,任平安惠元基金经理;2016年11月1日至2018年5月16日,任平安恵融纯债基金经理;2017年3月7日至2018年5月16日,任平安惠益基金经理;2016年9月23日至2018年10月24日,任平安交易型货币基金经理;2016年12月7日至2018年10月24日,任平安金管家基金经理;2017年7月14日至2018年10月24日,任平安惠泽基金经理;2017年8月23日至2018年10月24日,任平安鑫荣基金经理;2017年9月12日至2018年10月24日,任平安惠悦基金经理;2014年9月25日至2019年4月1日,任平安财富宝基金经理;2017年12月5日至2019年4月1日,任平安日增利基金经理。2019年8月加入南方基金现金投资部;2020年1月3日至今,任南方现金增利基金经理。

序号	分红年度	权益登记日	除息日	派息日
1	2020	-	-	2020-10-15
2	2020	-	-	2020-09-15
3	2020	-	-	2020-08-14
4	2020	-	-	2020-07-15
5	2020	-	-	2020-06-15
6	2020	-	-	2020-05-15
7	2020	-	-	2020-04-15
8	2020	-	-	2020-03-13
9	2020	-	-	2020-02-14
10	2020	-	-	2020-01-15
11	2019	-	-	2019-12-13
12	2019	-	-	2019-11-15
13	2019	-	-	2019-10-15
14	2019	-	-	2019-09-12
15	2019	-	-	2019-07-15
16	2019	-	-	2019-06-14
17	2019	-	-	2019-05-15
18	2019	-	-	2019-04-15
19	2019	-	-	2019-03-15
20	2019	-	-	2019-02-15
21	2019	-	-	2019-01-15
22	2018	-	-	2018-12-14
23	2018	-	-	2018-11-15
24	2018	-	-	2018-10-15
25	2018	-	-	2018-09-17
26	2018	-	-	2018-08-15
27	2018	-	-	2018-07-13
28	2018	-	-	2018-06-15
29	2018	-	-	2018-05-15
30	2018	-	-	2018-04-13
31	2018	-	-	2018-03-15
32	2018	-	-	2018-02-14
33	2018	-	-	2018-01-15
34	2017	-	-	2017-12-15
35	2017	-	-	2017-11-15
36	2017	-	-	2017-10-13
37	2017	-	-	2017-09-15
38	2017	-	-	2017-08-15
39	2017	-	-	2017-07-14
40	2017	-	-	2017-06-15
41	2017	-	-	2017-05-15
42	2017	-	-	2017-04-14
43	2017	-	-	2017-03-15
44	2017	-	-	2017-02-15
45	2017	-	-	2017-01-13
46	2016	-	-	2016-12-15
47	2016	-	-	2016-11-15
48	2016	-	-	2016-10-14
49	2016	-	-	2016-09-14
50	2016	-	-	2016-08-15
51	2016	-	-	2016-07-15
52	2016	-	-	2016-06-15
53	2016	-	-	2016-05-13
54	2016	-	-	2016-04-15
55	2016	-	-	2016-03-15
56	2016	-	-	2016-02-15
57	2016	-	-	2016-01-15
58	2015	-	-	2015-12-15
59	2015	-	-	2015-11-13
60	2015	-	-	2015-09-15
61	2015	-	-	2015-08-14
62	2015	-	-	2015-07-15
63	2015	-	-	2015-06-15
64	2015	-	-	2015-05-15
65	2015	-	-	2015-04-15
66	2015	-	-	2015-03-13
67	2015	-	-	2015-02-13
68	2015	-	-	2015-01-16
69	2014	-	-	2014-12-16
70	2014	-	-	2014-11-17
71	2014	-	-	2014-10-16
72	2014	-	-	2014-09-16
73	2014	-	-	2014-08-18
74	2014	-	-	2014-07-16
75	2014	-	-	2014-06-16
76	2014	-	-	2014-05-15
77	2014	-	-	2014-04-16
78	2014	-	-	2014-03-17
79	2014	-	-	2014-02-17
80	2014	-	-	2014-01-16
81	2013	-	-	2013-12-16
82	2013	-	-	2013-11-18
83	2013	-	-	2013-10-16
84	2013	-	-	2013-09-16
85	2013	-	-	2013-08-16
86	2013	-	-	2013-07-15
87	2013	-	-	2013-06-16
88	2013	-	-	2013-05-15
89	2013	-	-	2013-04-15
90	2013	-	-	2013-03-15
91	2013	-	-	2013-02-08
92	2013	-	-	2013-01-15
93	2012	-	-	2012-12-14
94	2012	-	-	2012-11-15
95	2012	-	-	2012-10-15
96	2012	-	-	2012-09-14
97	2012	-	-	2012-08-15
98	2012	-	-	2012-07-13
99	2012	-	-	2012-06-17
100	2012	-	-	2012-05-15
101	2012	-	-	2012-04-13
102	2012	-	-	2012-03-15
103	2012	-	-	2012-02-15
104	2012	-	-	2012-01-13
105	2011	-	-	2011-12-15
106	2011	-	-	2011-11-15
107	2011	-	-	2011-10-14
108	2011	-	-	2011-09-15
109	2011	-	-	2011-08-15
110	2011	-	-	2011-07-15
111	2011	-	-	2011-06-15
112	2011	-	-	2011-05-16
113	2011	-	-	2011-04-15
114	2011	-	-	2011-03-15
115	2011	-	-	2011-02-15
116	2011	-	-	2011-01-14
117	2010	-	-	2010-12-15
118	2010	-	-	2010-11-15
119	2010	-	-	2010-10-15
120	2010	-	-	2010-09-15
121	2010	-	-	2010-08-13
122	2010	-	-	2010-07-15
123	2010	-	-	2010-06-11
124	2010	-	-	2010-04-15
125	2010	-	-	2010-03-15
126	2010	-	-	2010-02-12
127	2010	-	-	2010-01-15
128	2009	-	-	2009-12-15
129	2009	-	-	2009-11-13
130	2009	-	-	2009-10-15
131	2009	-	-	2009-09-15
132	2009	-	-	2009-08-14
133	2009	-	-	2009-07-15
134	2009	-	-	2009-06-15
135	2009	-	-	2009-05-15
136	2009	-	-	2009-04-15
137	2009	-	-	2009-03-13
138	2009	-	-	2009-02-13
139	2009	-	-	2009-01-15
140	2008	-	-	2008-12-15
141	2008	-	-	2008-11-14
142	2008	-	-	2008-10-15
143	2008	-	-	2008-09-12
144	2008	-	-	2008-08-15
145	2008	-	-	2008-07-15
146	2008	-	-	2008-06-13
147	2008	-	-	2008-05-15
148	2008	-	-	2008-04-15
149	2008	-	-	2008-03-14
150	2008	-	-	2008-02-15
151	2008	-	-	2008-01-15
152	2007	-	-	2007-12-14
153	2007	-	-	2007-11-15
154	2007	-	-	2007-10-15
155	2007	-	-	2007-09-14
156	2007	-	-	2007-08-15
157	2007	-	-	2007-07-13
158	2007	-	-	2007-06-15
159	2007	-	-	2007-05-15
160	2007	-	-	2007-04-13
161	2007	-	-	2007-03-15
162	2007	-	-	2007-02-15
163	2007	-	-	2007-01-15
164	2006	-	-	2006-12-15
165	2006	-	-	2006-11-15
166	2006	-	-	2006-10-16
167	2006	-	-	2006-09-15
168	2006	-	-	2006-08-15
169	2006	-	-	2006-07-17
170	2006	-	-	2006-06-15
171	2006	-	-	2006-04-17
172	2006	-	-	2006-03-15
173	2006	-	-	2006-02-15
174	2006	-	-	2006-01-16
175	2005	-	-	2005-12-15
176	2005	-	-	2005-11-15
177	2005	-	-	2005-10-17
178	2005	-	-	2005-09-15
179	2005	-	-	2005-08-15
180	2005	-	-	2005-07-18
181	2005	-	-	2005-06-15
182	2005	-	-	2005-05-16
183	2005	-	-	2005-04-15
184	2005	-	-	2005-03-15
185	2005	-	-	2005-02-16
186	2005	-	-	2005-01-17
187	2004	-	-	2004-12-15
188	2004	-	-	2004-11-15
189	2004	-	-	2004-10-15
190	2004	-	-	2004-09-15
191	2004	-	-	2004-08-16
192	2004	-	-	2004-07-15
193	2004	-	-	2004-06-15
194	2004	-	-	2004-05-17
195	2004	-	-	2004-04-15

截止日	期初份额（万份）	期间申购（万份）	期间赎回（万份）	期末份额（万份）	变动率%
2020-06-30（中报）	948,374.45	364,417.35	585,024.35	727,767.45	-23.26%
2020-06-30（二季报）	854,423.98	134,901.49	261,558.02	727,767.45	-14.82%
2020-03-31（一季报）	948,374.45	229,515.86	323,466.33	854,423.98	-9.91%
2019-12-31（年报）	1,580,310.06	1,426,097.44	2,058,033.05	948,374.45	-39.99%
2019-12-31（四季报）	1,034,175.36	225,835.82	311,636.73	948,374.45	-8.30%
2019-09-30（三季报）	1,149,052.86	254,413.77	369,291.27	1,034,175.36	-10.00%
2019-06-30（中报）	1,580,310.06	945,847.86	1,377,105.05	1,149,052.86	-27.29%
2019-06-30（二季报）	1,276,166.70	329,925.85	457,039.69	1,149,052.86	-9.96%
2019-03-31（一季报）	1,580,310.06	615,922.00	920,065.36	1,276,166.70	-19.25%
2018-12-31（年报）	1,751,500.10	4,565,214.73	4,736,404.78	1,580,310.06	-9.77%
2018-12-31（四季报）	1,859,359.43	505,946.42	784,995.79	1,580,310.06	-15.01%
2018-09-30（三季报）	1,891,398.83	1,185,024.76	1,217,064.16	1,859,359.43	-1.69%
2018-06-30（中报）	1,751,500.10	2,874,219.57	2,734,320.85	1,891,398.83	7.99%
2018-06-30（二季报）	1,954,277.56	1,332,780.96	1,395,659.69	1,891,398.83	-3.22%
2018-03-31（一季报）	1,751,500.10	1,541,438.61	1,338,661.16	1,954,277.56	11.58%
2017-12-31（年报）	2,171,428.99	4,080,609.40	4,500,538.29	1,751,500.10	-19.34%
2017-12-31（四季报）	1,717,882.23	1,133,775.76	1,100,157.89	1,751,500.10	1.96%
2017-09-30（三季报）	1,880,119.12	1,037,124.70	1,199,361.58	1,717,882.23	-8.63%
2017-06-30（中报）	2,171,428.99	1,909,642.11	2,200,951.98	1,880,119.12	-13.42%
2017-06-30（二季报）	1,749,604.13	1,027,192.75	896,677.76	1,880,119.12	7.46%
2017-03-31（一季报）	2,171,428.99	882,446.27	1,304,271.13	1,749,604.13	-19.43%
2016-12-31（年报）	3,753,112.70	5,906,691.02	7,488,374.72	2,171,428.99	-42.14%
2016-12-31（四季报）	2,411,591.92	1,455,116.61	1,695,279.53	2,171,428.99	-9.96%
2016-09-30（三季报）	2,585,662.52	1,238,794.23	1,412,864.84	2,411,591.92	-6.73%
2016-06-30（中报）	3,753,112.70	3,212,780.18	4,380,230.35	2,585,662.52	-31.11%
2016-06-30（二季报）	2,949,853.59	1,368,963.65	1,733,154.72	2,585,662.52	-12.35%
2016-03-31（一季报）	3,753,112.70	1,843,816.52	2,647,075.63	2,949,853.59	-21.40%
2015-12-31（年报）	6,604,647.75	21,917,697.71	24,769,232.76	3,753,112.70	-43.17%
2015-12-31（四季报）	4,720,694.51	2,916,783.28	3,884,365.09	3,753,112.70	-20.50%
2015-09-30（三季报）	5,423,218.43	5,027,396.18	5,729,920.11	4,720,694.51	-12.95%
2015-06-30（中报）	6,604,647.75	13,973,518.24	15,154,947.56	5,423,218.43	-17.89%
2015-06-30（二季报）	5,151,233.10	8,781,138.61	8,509,153.28	5,423,218.43	5.28%
2015-03-31（一季报）	6,604,647.75	5,192,379.63	6,645,794.29	5,151,233.10	-22.01%
2014-12-31（年报）	3,914,924.78	35,862,764.48	33,173,041.51	6,604,647.75	68.70%
2014-12-31（四季报）	6,727,445.80	8,729,709.47	8,852,507.51	6,604,647.75	-1.83%
2014-09-30（三季报）	6,882,047.42	7,457,432.50	7,612,034.12	6,727,445.80	-2.25%
2014-06-30（中报）	3,914,924.78	19,675,622.51	16,708,499.87	6,882,047.42	75.79%
2014-06-30（二季报）	6,257,288.42	9,735,200.73	9,110,441.74	6,882,047.42	9.98%
2014-03-31（一季报）	3,914,924.78	9,940,421.78	7,598,058.14	6,257,288.42	59.83%
2013-12-31（年报）	2,585,481.99	17,551,594.40	16,222,151.61	3,914,924.78	51.42%
2013-12-31（四季报）	3,319,489.32	6,285,413.44	5,689,977.97	3,914,924.78	17.94%
2013-09-30（三季报）	2,050,797.65	4,583,601.45	3,314,909.79	3,319,489.32	61.86%
2013-06-30（中报）	2,585,481.99	6,682,579.51	7,217,263.85	2,050,797.65	-20.68%
2013-06-30（二季报）	2,662,687.12	3,301,521.77	3,913,411.23	2,050,797.65	-22.98%
2013-03-31（一季报）	2,585,481.99	3,381,057.75	3,303,852.62	2,662,687.12	2.99%
2012-12-31（年报）	1,187,051.76	12,706,307.56	11,307,877.33	2,585,481.99	117.81%
2012-12-31（四季报）	2,452,285.06	2,900,728.88	2,767,531.95	2,585,481.99	5.43%
2012-09-30（三季报）	2,146,758.20	3,316,348.03	3,010,821.16	2,452,285.06	14.23%
2012-06-30（中报）	1,187,051.76	6,489,230.65	5,529,524.21	2,146,758.20	80.85%
2012-06-30（二季报）	1,560,603.35	3,938,396.42	3,352,241.58	2,146,758.20	37.56%
2012-03-31（一季报）	1,187,051.76	2,550,834.23	2,177,282.63	1,560,603.35	31.47%
2011-12-31（年报）	522,019.52	5,787,788.54	5,122,756.30	1,187,051.76	127.40%
2011-12-31（四季报）	829,277.40	1,769,664.45	1,411,890.10	1,187,051.76	43.14%
2011-09-30（三季报）	766,996.34	1,574,854.19	1,512,573.13	829,277.40	8.12%
2011-06-30（中报）	522,019.52	2,443,269.90	2,198,293.08	766,996.34	46.93%
2011-06-30（二季报）	619,420.21	1,157,028.66	1,009,452.53	766,996.34	23.82%
2011-03-31（一季报）	522,019.52	1,286,241.24	1,188,840.55	619,420.21	18.66%
2010-12-31（年报）	387,797.34	2,957,338.17	2,823,115.99	522,019.52	34.61%
2010-12-31（四季报）	409,624.41	997,073.57	884,678.46	522,019.52	27.44%
2010-09-30（三季报）	393,518.05	604,045.79	587,939.43	409,624.41	4.09%
2010-06-30（中报）	387,797.34	1,356,218.81	1,350,498.10	393,518.05	1.48%
2010-06-30（二季报）	372,438.45	702,474.28	681,394.68	393,518.05	5.66%
2010-03-31（一季报）	387,797.34	653,744.53	669,103.42	372,438.45	-3.96%
2009-12-31（年报）	2,378,669.60	3,727,487.23	5,718,359.50	387,797.34	-83.70%
2009-12-31（四季报）	448,462.02	448,129.27	508,793.95	387,797.34	-13.53%
2009-09-30（三季报）	1,121,047.64	647,484.05	1,320,069.67	448,462.02	-60.00%
2009-06-30（中报）	2,378,669.60	2,631,873.91	3,889,495.87	1,121,047.64	-52.87%
2009-06-30（二季报）	1,490,841.60	1,104,309.94	1,474,103.91	1,121,047.64	-24.80%
2009-03-31（一季报）	2,378,669.60	1,527,563.97	2,415,391.96	1,490,841.60	-37.32%
2008-12-31（年报）	787,086.91	6,000,520.76	4,408,938.07	2,378,669.60	202.21%
2008-12-31（四季报）	1,009,285.94	2,585,953.74	1,216,570.08	2,378,669.60	135.68%
2008-09-30（三季报）	856,751.75	1,278,072.04	1,125,537.86	1,009,285.94	17.80%
2008-06-30（中报）	787,086.91	2,136,494.98	2,066,830.13	856,751.75	8.85%
2008-06-30（二季报）	792,420.91	1,066,607.90	1,002,277.05	856,751.75	8.12%
2008-03-31（一季报）	787,086.91	1,069,887.09	1,064,553.08	792,420.91	0.68%
2007-12-31（年报）	1,055,170.04	4,427,302.01	4,695,385.14	787,086.91	-25.41%
2007-12-31（四季报）	635,266.15	951,660.73	799,839.97	787,086.91	23.90%
2007-09-30（三季报）	887,212.50	1,199,143.95	1,451,090.30	635,266.15	-28.40%
2007-06-30（中报）	1,055,170.04	2,276,497.33	2,444,454.86	887,212.50	-15.92%
2007-06-30（二季报）	1,030,072.72	1,175,028.34	1,317,888.56	887,212.50	-13.87%
2007-03-31（一季报）	1,055,170.04	1,101,468.99	1,126,566.31	1,030,072.72	-2.38%
2006-12-31（年报）	3,847,337.85	10,290,969.58	13,083,137.40	1,055,170.04	-72.57%
2006-12-31（四季报）	1,854,039.06	1,376,580.96	2,175,449.98	1,055,170.04	-43.09%
2006-09-30（三季报）	1,992,920.59	2,683,261.50	2,822,143.03	1,854,039.06	-6.97%
2006-06-30（中报）	3,847,337.85	6,231,127.13	8,085,544.38	1,992,920.59	-48.20%
2006-06-30（二季报）	3,194,924.42	3,086,457.41	4,288,461.24	1,992,920.59	-37.62%
2006-03-31（一季报）	3,847,337.85	3,144,669.72	3,797,083.15	3,194,924.42	-16.96%
2005-12-31（年报）	1,920,241.83	13,982,692.06	12,055,596.04	3,847,337.85	100.36%
2005-12-31（四季报）	3,504,838.59	3,493,476.10	3,150,976.84	3,847,337.85	9.77%
2005-09-30（三季报）	3,815,314.58	3,006,129.11	3,316,605.10	3,504,838.59	-8.14%
2005-06-30（中报）	1,920,241.83	7,483,086.84	5,588,014.09	3,815,314.58	98.69%
2005-06-30（二季报）	3,182,589.21	3,995,699.55	3,362,974.18	3,815,314.58	19.88%
2005-03-31（一季报）	1,920,241.83	3,487,387.29	2,225,039.91	3,182,589.21	65.74%
2004-12-31（年报）	804,985.01	3,434,257.63	2,319,000.81	1,920,241.83	138.54%
2004-12-31（四季报）	1,126,874.92	2,259,242.97	1,465,876.06	1,920,241.83	70.40%
2004-09-30（三季报）	602,638.64	933,043.67	408,807.39	1,126,874.92	86.99%
2004-06-30（中报）	804,985.01	241,970.99	444,317.36	602,638.64	-25.14%
2004-06-30（二季报）	804,985.01	241,970.99	444,317.36	602,638.64	-25.14%
2004-03-05（基金合同生效公告书）	804,985.01	-	-	804,985.01	0.00%

国泰现金B	2.49%
易方达财富B	2.26%
南方现金B	2.26%
国泰现金A	2.24%
国富日日B	2.23%
易方达天天B	2.20%
嘉实安心B	2.19%
易基货币B	2.11%

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