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汇添富:关于旗下部分基金估值调整情况的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员

会公告[2017]13 号)的有关规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与

基金托管人协商一致,决定自 2019 年 12 月 5 日起,对旗下基金(ETF 除外)所持有停牌

股票“东旭光电(股票代码:000413)”按照 1.65 元进行估值。ETF 联接基金对其持有的

目标 ETF 按照估值日目标 ETF 基金份额净值考虑目标 ETF 持有的“东旭光电”估值调整影

响后的净值进行估值。

本公司将密切关注该股票后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估。待该股票复

牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不

再另行公告。

投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-

9918 咨询相关情况。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2019 年 12 月 06 日