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汇添富:关于旗下基金2019年上半年年度资产净值的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金 2019 年上半年年度资产

净值的公告

经基金托管人核准,截至 2019 年 06 月 30 日,汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资

产净值公告如下:

基金代码(前基金代码(后 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净

端) 端) 基金名称 (元) (元) 值(元)

汇添富优势精 2,791,186,77

519008 519009 2.8683 6.7979

选混合 6.52

汇添富均衡增 4,103,302,47

519018 519010 0.5839 3.1063

长混合 4.13

汇添富蓝筹稳 4,267,142,00

519066 519067 2.556 3.572

健混合 7.56

汇添富成长焦 8,172,183,86

519068 519071 2.1137 3.3027

点混合 4.41

汇添富价值精 11,671,878,9

519069 519070 2.452 4.039

选混合 14.32

基金代 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净

码 基金名称 (元) (元) 值(元)

240,683,787.

519078 汇添富增强收益债券 A 1.206 1.626

52

32,114,176.0

470078 汇添富增强收益债券 C 1.169 1.585

6

1,408,489,31

470007 汇添富上证综合指数 1.034 1.170

7.03

1,133,594,05

470008 汇添富策略回报混合 1.728 1.858

3.67

4,070,151,17

470009 汇添富民营活力混合 2.867 3.117

5.38

2,312,178,87

470006 汇添富医药保健混合 1.433 1.734

1.05

88,666,743.6

470018 汇添富双利债券 A 1.678 1.678

0

23,201,915.9

000692 汇添富双利债券 C 1.509 1.509

0

2,860,364,86

470028 汇添富社会责任混合 1.497 1.497

8.13

698,229,523.

470058 汇添富可转换债券 A 1.389 1.601

52

328,273,457.

470059 汇添富可转换债券 C 1.342 1.554

02

159912 汇添富深证 300ETF 1.2175 1.2175 114,865,684.

98

83,342,006.4

470068 汇添富深证 300 联接 1.2578 1.2578

8

700,179,050.

470098 汇添富逆向投资混合 1.861 2.430

46

320,841,692.

164702 汇添富季季红定期开放债券 1.048 1.468

19

121,894,069.

470010 汇添富多元收益债券 A 1.228 1.632

90

36,226,031.4

470011 汇添富多元收益债券 C 1.217 1.597

0

6,518,614,85

000083 汇添富消费行业混合 4.222 4.222

4.06

116,237,270.

000122 汇添富实业债债券 A 1.137 1.411

72

18,952,265.7

000123 汇添富实业债债券 C 1.103 1.377

9

7,598,999,09

000173 汇添富美丽 30 混合 2.279 2.410

3.87

211,483,985.

000174 汇添富高息债债券 A 1.504 1.539

62

120,582,166.

000175 汇添富高息债债券 C 1.426 1.461

49

3,225,695,45

159928 汇添富中证主要消费 ETF 2.8733 2.8733

8.62

431,291,639.

159929 汇添富中证医药卫生 ETF 1.4131 1.4131

88

11,942,213.9

159930 汇添富中证能源 ETF 0.7283 0.7283

4

32,835,054.0

159931 汇添富中证金融地产 ETF 1.7439 1.7439

6

1.263 1.313 310,882,989.

000221 汇添富年年利定期开放债券 A

69

1.233 1.283 49,568,275.4

000222 汇添富年年利定期开放债券 C

5

1.4826 1.4826 323,809,312.

000368 汇添富沪深 300 安中指数

57

0.874 1.632 2,231,730,41

164703 汇添富纯债(LOF)

4.03

1.242 1.242 203,743,593.

000395 汇添富安心中国债券 A

11

1.256 1.256 27,798,526.2

000396 汇添富安心中国债券 C

2

1.069 1.402 242,295,952.

000406 汇添富双利增强债券 A

84

1.070 1.403 16,257,921.2

000407 汇添富双利增强债券 C

1

1.072 1.072 4,460,380,11

000697 汇添富移动互联股票

0.44

0.995 0.995 1,608,239,88

000696 汇添富环保行业股票

3.20

0.980 0.980 2,723,003,42

000925 汇添富外延增长主题股票

6.08

1.090 1.090 1,135,072,48

001050 汇添富成长多因子量化策略股票

2.10

1.9163 1.9163 2,762,765,97

000248 汇添富中证主要消费 ETF 联接

7.53

1.049 1.049 8,507,661,52

001417 汇添富医疗服务混合

3.61

0.953 0.953 640,274,163.

001490 汇添富国企创新增长股票

39

0.826 0.826 377,802,608.

001541 汇添富民营新动力股票

59

1.196 1.226 462,075,309.

001796 汇添富安鑫智选混合 A

43

002158 汇添富安鑫智选混合 C 1.252 1.282 2,396,467.74

1.107 1.107 193,825,022.

001801 汇添富达欣混合 A

24

1.092 1.092 128,390,958.

002165 汇添富达欣混合 C

10

0.991 0.991 563,595,742.

001726 汇添富新兴消费股票

87

1.083 1.083 77,132,298.3

470021 汇添富优选回报混合 A

5

002418 汇添富优选回报混合 C 1.086 1.086 1,473,955.72

1.010 1.145 1,705,663,01

470088 汇添富 6 月红定期开放债券 A

1.29

470089 汇添富 6 月红定期开放债券 C 1.014 1.132 1,087,191.47

0.8479 0.8479 335,467,299.

501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A

91

0.8373 0.8373 91,604,182.5

501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C

6

1.187 1.187 381,162,954.

002420 汇添富盈鑫保本混合

36

1.057 1.057 53,007,050.1

002487 汇添富稳健添利定期开放债券 A

5

002488 汇添富稳健添利定期开放债券 C 1.044 1.044 99,254.07

1.130 1.151 365,145,279.

002419 汇添富盈安保本混合

86

1.268 1.268 1,295,325,81

002746 汇添富多策略定开混合

4.98

0.9507 0.9807 9,108,028,52

510810 汇添富中证上海国企 ETF

0.86

1.086 1.086 339,623,416.

001685 汇添富沪港深新价值股票

12

1.125 1.125 1,159,020,68

002959 汇添富盈稳保本混合

6.04

0.9579 0.9579 812,586,474.

003194 汇添富上海国企 ETF 联接

04

1.159 1.159 527,497,622.

003189 汇添富保鑫保本混合

26

1.013 1.091 15,202,071,1

003528 汇添富长添利定期开放债券 A

87.43

003529 汇添富长添利定期开放债券 C 1.012 1.082 2,246.84

1.158 1.158 142,203,836.

001816 汇添富新睿精选混合 A

98

1.168 1.168 22,135,725.7

002164 汇添富新睿精选混合 C

0

汇添富中证互联网医疗指数 0.9073 0.9073 34,367,267.0

501007

(LOF)A 8

汇添富中证互联网医疗指数 0.9025 0.9025 20,802,735.1

501008

(LOF)C 5

汇添富中证生物科技指数 1.1355 1.1355 86,697,245.6

501009

(LOF)A 5

汇添富中证生物科技指数 1.1399 1.1399 94,196,745.7

501010

(LOF)C 8

1.0235 1.1085 5,197,968,64

004089 汇添富鑫瑞债券 A

0.69

004090 汇添富鑫瑞债券 C 1.0470 1.0920 1,294.83

0.8090 0.8090 35,581,530.5

501011 汇添富中证中药指数(LOF)A

4

0.8048 0.8048 19,567,851.2

501012 汇添富中证中药指数(LOF)C

1

汇添富中证环境治理指数 0.6044 0.6044 51,898,297.8

501030

(LOF)A 0

汇添富中证环境治理指数 0.6046 0.6046 38,137,623.0

501031

(LOF)C 5

1.0326 1.0926 1,938,044,02

003532 汇添富鑫利债券 A

9.31

003533 汇添富鑫利债券 C 1.0828 1.0828 33,490.01

1.213 1.213 963,717,190.

000762 汇添富绝对收益定开混合

87

1.369 1.369 2,959,447,79

001725 汇添富高端制造股票

3.89

1.1686 1.1686 27,480,584.4

004436 添富年年泰定开混合 A

6

1.1531 1.1531 33,709,634.7

004437 添富年年泰定开混合 C

1

1.1182 1.1182 58,750,243.5

004451 添富年年丰定开混合 A

1

004452 添富年年丰定开混合 C 1.1083 1.1083 9,288,225.16

1.0256 1.0921 1,538,560,65

004469 汇添富鑫益定开债 A

6.06

004470 汇添富鑫益定开债 C 1.0163 1.0828 66,604.23

1.1016 1.1016 42,587,134.5

004534 添富年年益定开混合 A

8

1.0929 1.0929 16,116,297.4

004535 添富年年益定开混合 C

2

1.0418 1.0912 855,623,959.

004655 添富鑫汇定开债券 A

02

004656 添富鑫汇定开债券 C 1.0354 1.0828 108,658.76

501036 汇添富中证 500 指数(LOF)A 0.7934 0.7934 237,823,873.

29

501037 汇添富中证 500 指数(LOF)C 0.7905 0.7905 129,685,585.

49

501043 汇添富沪深 300 指数(LOF)A 1.0361 1.0361 111,789,700.

14

501045 汇添富沪深 300 指数(LOF)C 1.0347 1.0347 62,290,023.2

4

004774 添富添福吉祥混合 1.1008 1.1008 190,975,643.

05

004946 添富盈润混合 A 1.1597 1.1597 59,435,431.8

5

004947 添富盈润混合 C 1.1460 1.1460 6,314,301.75

004270 汇添富民丰回报混合 A 1.1139 1.1139 55,098,979.3

4

004271 汇添富民丰回报混合 C 1.1164 1.1164 23,851,378.6

9

501041 添富弘安混合 A 1.0682 1.0682 65,338,335.8

0

501042 添富弘安混合 C 1.0533 1.0533 34,898,202.4

9

501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0680 1.0680 99,495,190.1

6

501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0604 1.0604 25,535,419.1

5

005228 汇添富港股通专注成长 0.7724 0.7724 968,663,529.

19

501305 汇添富中证港股通高股息投资指 0.9347 0.9347 77,525,068.6

数(LOF)A 8

501306 汇添富中证港股通高股息投资指 0.9292 0.9292 26,262,832.6

数(LOF)C 3

510820 上证上海改革发展主题 ETF 0.8934 0.8934 4,251,223,05

3.49

501047 汇添富中证全指证券公司指数 0.9930 0.9930 130,141,152.

(LOF) A 91

501048 汇添富中证全指证券公司指数 0.9998 0.9998 272,742,727.

(LOF) C 18

005379 添富价值创造定开混合 1.1904 1.1904 2,496,278,98

0.00

005590 添富鑫永定开债 A 1.0586 1.0887 5,748,697,41

4.81

005591 添富鑫永定开债 C 0.000 0.000 -

004687 添富熙和混合 A 1.0740 1.0740 193,898,518.

61

004688 添富熙和混合 C 1.0726 1.0726 197,034,438.

58

005329 添富民安增益定开混合 A 1.0550 1.0550 429,572,435.

51

005330 添富民安增益定开混合 C 1.0492 1.0492 144,405,201.

72

005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9186 0.9186 2,488,136,30

4.30

005351 添富行业整合混合 0.9704 0.9704 476,556,404.

15

004831 添富鑫泽定开债 A 1.0413 1.0543 2,528,018,67

5.23

004832 添富鑫泽定开债 C - - -

005530 添富价值多因子股票 1.0376 1.0376 114,414,239.

15

005410 添富鑫盛定开债 A 1.0132 1.0753 3,049,580,85

2.95

005411 添富鑫盛定开债 C - - -

005802 添富智能制造股票 1.0424 1.0424 4,187,457,88

4.30

005857 添富鑫成定开债 A 1.0273 1.0773 1,037,531,81

8.47

005858 添富鑫成定开债 C - - -

501057 汇添富中证新能源汽车产业指数 0.8234 0.8234 127,427,692.

(LOF)A 51

501058 汇添富中证新能源汽车产业指数 0.8203 0.8203 179,189,251.

(LOF)C 49

004424 汇添富文体娱乐混合 1.2545 1.2545 299,632,895.

09

501188 添富 3 年封闭配售混合(LOF) 1.0700 1.0700 15,495,151,3

96.09

006113 添富创新医药混合 1.3345 1.3345 2,466,663,65

5.04

006205 添富沪港深优势定开 1.0950 1.0950 238,449,299.

15

512820 中证银行 ETF 1.1108 1.1108 203,397,658.

29

501065 汇添富经典成长定开混合 1.2136 1.2596 934,997,062.

26

006646 添富短债债券 A 1.0211 1.0211 464,197,931.

32

006647 添富短债债券 C 1.0189 1.0189 356,154,030.

20

006408 添富消费升级混合 1.2111 1.2111 74,584,988.4

9

006772 添富丰润中短债 1.0071 1.0151 4,332,188,63

4.38

006893 汇添富丰利短债 1.0131 1.0131 65,708,257.7

8

006696 添富 3 年封闭研究优选混合 1.0425 1.0425 772,265,444.

41

501063 添富悦享定开混合 1.0182 1.0182 979,036,591.

78

006884 添富 AAA 级信用债 A 1.0139 1.0139 1,106,307,74

4.69

006885 添富 AAA 级信用债 C 1.0125 1.0125 405,491,384.

40

007076 添富中证医药 ETF 联接 A 0.9854 0.9854 194,941,266.

86

007077 添富中证医药 ETF 联接 C 0.9844 0.9844 274,344,754.

27

007097 添富中债 1-3 年国开债 A 1.0070 1.0070 4,038,934,32

2.03

007098 添富中债 1-3 年国开债 C 1.0068 1.0068 655,234.69

007153 添富中证银行 ETF 联接 1.0198 1.0198 58,098,347.2

0

007154 添富中证银行 ETF 联接 1.0195 1.0195 41,183,035.8

9

006259 添富红利增长混合 A 1.0091 1.0091 6,204,989,82

0.76

006260 添富红利增长混合 C 1.0075 1.0075 701,725,897.

36

007355 汇添富科技创新混合 A 1.0106 1.0106 862,641,756.

87

007356 汇添富科技创新混合 C 1.0094 1.0094 139,573,700.

33

470060 汇添富理财 60 天债券 A 1.0067 1.0067 193,234,175.

53

471060 汇添富理财 60 天债券 B 1.0078 1.0078 39,572,288.7

4

005503 汇添富理财 60 天债券 E 1.0070 1.0070 1,018,681,75

7.32

007456 汇添富 90 天短债 A 1.0025 1.0025 260,538,725.

53

007457 汇添富 90 天短债 B 1.0024 1.0024 20,728,557.3

9

007458 汇添富 90 天短债 C 1.0025 1.0025 33,124,144.7

2

007289 汇添富中债 1-3 年农发债 A 1.0009 1.0009 5,855,760,65

5.66

007290 汇添富中债 1-3 年农发债 C 1.0008 1.0008 39,445.61

基金代 每万份基金净收 最近 7 日年化收益率(%)基金资产净值(元)

码 基金名称 益

519518 汇添富货币 A 1.3044 2.383 296,639,995.93

519517 汇添富货币 B 1.4359 2.631 18,840,922,377.90

000642 汇添富货币 C 1.3044 2.383 5,759,512,530.79

000650 汇添富货币 D 1.3044 2.383 1,648,829,761.68

000330 汇添富现金宝货币 1.2992 2.437 50,234,317,302.78

000397 汇添富全额宝货币 1.3460 2.426 90,564,001,789.83

000600 汇添富和聚宝货币 1.3565 2.494 20,879,293,046.19

汇添富添富通货币 1.2334 2.404 3,335,029,690.63

000366

A

汇添富添富通货币 1.3649 2.650 1,322,606,939.63

000980

B

基金代 每万份基金净收 最近运作期年化收益率 基金资产净值(元)

码 基金名称 益 (%)

汇添富理财 7 天债券 1.1922 2.179 109,213,951.01

471007

A

汇添富理财 7 天债券 1.4333 2.620 16,081,493,880.36

472007

B

汇添富理财 14 天债 1.0793 2.045 154,151,898.23

470014

券A

汇添富理财 14 天债 1.2382 2.336 14,490,212,470.06

471014

券B

基金代 每百万份基金净收 最近 7 日年化收益率 基金资产净值(元)

码 基金名称 益 (%)

汇添富收益快线货 1.0355 2.083 9,155,091,949.37

519888

币A

汇添富收益快线货 1.3588 2.694 12,267,970,333.47

519889

币B

基金代 每百份基金净收 最近 7 日年化收益率(%) 金资产净值(元)

码 基金名称 益

汇添富收益快钱货币 1.2003 2.130 64,519,800.00

159005

A

汇添富收益快钱货币 1.3319 2.372 36,805,400.00

159006

B

511980 汇添富添富通货币 E 1.2188 2.374 225,047,865.61

基金 每万份基金 最近 7 日年化收益 最近运作期年化收益 基金资产净值

代码 基金名称 净收益 率(%) 率(%) (元)

47003 汇添富理财 1.3153 2.528 2.668 340,539,236.7

0 30 天债券 A 4

47103 汇添富理财 1.4742 2.818 2.958 28,608,178,91

0 30 天债券 B 8.78

基金代 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值 基金资产净值

码 (元) (元)

汇添富恒生指数分级

164705 1.225 1.348 276,482,080.33

(QDII)

150169 汇添富恒生 A 1.022

150170 汇添富恒生 B 1.428

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2019 年 7 月 1 日