2022年12月02日
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
| 9K20920B |
兴业银行天天万利宝稳利6号P款净值型理财产品 |
2022-02-15 |
2030-12-31 |
3241 |
开放式净值型 |
开放日产品收益及净值表现如下表所示：
| 开放日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
申购价格 |
赎回价格(含分红) |
业绩比较基准 |
业绩报酬计提基准 |
| 2022-12-01 |
1.021330 |
1.021330 |
1.000000 |
1.021330 |
3.15%-- 4.00% |
4.00% |
本次分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 |
分配日 |
单位分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
0.021330 |
开放日公告中公布的净值为开放日前一个工作日净值，估值日公告中公布的净值为估值日当天净值。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2022-12-01
