2022年12月02日
产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
产品类型 |
| 9N21316D |
兴银理财天天万利宝稳利恒盈7号封闭式净值型理财产品第16期 |
2022-03-03 |
2025-04-09 |
1133 |
封闭式净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 |
单位份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
业绩报酬计提基准 |
| 2022-11-29 |
1.02306 |
1.03103 |
192,420,077.49 |
4.60%--5.10% |
5.10% |
| 2022-11-22 |
1.02237 |
1.03034 |
192,290,767.79 |
4.60%--5.10% |
5.10% |
| 2022-11-15 |
1.02381 |
1.03178 |
192,560,298.17 |
4.60%--5.10% |
5.10% |
| 2022-11-08 |
1.02681 |
1.03478 |
193,124,550.66 |
4.60%--5.10% |
5.10% |
| 2022-11-01 |
1.02663 |
1.03460 |
193,091,523.05 |
4.60%--5.10% |
5.10% |
本月分红情况如下表所示：
| 收益分配基准日 |
分配日 |
单位分红 |
| 2022-11-29 |
2022-12-01 |
0.003060 |
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本次分红款项预计到账时间为分配日后的3个工作日内。特此公告！
兴银理财
2022-12-01
